Svas Biosana, perfezionate operazioni di acquisizione di Hermes Pharma e Megapharm

Svas Biosana S.p.A. (la “Società” o “SVAS”), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, rende noto che ha avuto luogo il perfezionamento delle operazioni di acquisizione della società Hermes Pharma D.o.o. (“Hermes Pharma”) e della società Megapharm D.o.o. (Megapharm), essendosi realizzate le condizioni sospensive previste dai rispettivi contratti.

Svas Biosana, perfezionate operazioni di acquisizione di Hermes Pharma e Megapharm

Acquisizione di Hermes Pharma

L’operazione di acquisizione del 100% di Hermes Pharma, che fa seguito a quanto comunicato in data 23 dicembre 2024, è avvenuta attraverso la società Mark Medical S.p.A. (controllata al 100% di Svas Biosana S.p.A) per un corrispettivo pari a 3,5 milioni di euro, pagato integralmente al momento del closing, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila euro da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026. La prima quota di earn out è stata determinata in 148,2 mila euro e pagata.

L’acquisizione è stata finanziata integralmente con mezzi propri attraverso la società Mark Medical S.p.A. (controllata al 100% da Svas Biosana S.p.A.).

Di seguito si riportano i dati economico patrimoniali di Hermes Pharma al 31 dicembre 2023:

• Ricavi pari a 4,93 milioni di Euro
• Ebitda pari a 0,78 milioni di euro
• Utile Netto pari a 0,54 milioni di euro
• Posizione Finanziaria Netta cash negative e pari a 0,30 milioni di Euro

Acquisizione di Megapharm

L’operazione di acquisizione del 100% di Megapharm, che fa seguito a quanto comunicato in data 30 dicembre 2024, è avvenuta attraverso la società Levante HC Holding D.o.o. (“Levante”), controllata al 100% di Svas Biosana S.p.A, per un corrispettivo pari a 3,0 milioni di euro, pagato integralmente al momento del closing, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila euro da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026. La prima quota di earn out è stata determinata in 124,9 mila euro e pagata.

L’acquisizione è stata finanziata integralmente con mezzi propri messi a disposizione da Svas Biosana attraverso un finanziamento soci erogato alla società Levante controllata al 100%.

Di seguito si riportano i dati economico patrimoniali di Megapharm al 31 dicembre 2023:

• Ricavi pari a 2,98 milioni di Euro
• Ebitda pari a 0,63 milioni di euro
• Utile Netto pari a 0,50 milioni di euro
• Posizione Finanziaria Netta cash negative e pari a 0,53 milioni di Euro

Si ricorda che entrambe le acquisizioni non si configurano come operazioni significative ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli indici di rilevanza previsti dalla scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, calcolati sulla base delle informazioni finanziarie di Svas Biosana, Hermes Pharma e Megapharm risultano inferiori al 25%.

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