Assicurazioni Generali S.p.A. (l’“Emittente”) comunica di aver deciso di esercitare l’opzione di rimborso, il 5 febbraio 2026 (la “Data di Rimborso per Evento Normativo”), in conformità con la Condizione 6(b) (Rimborso dovuto a causa di un Evento Normativo), di tutte le obbligazioni in circolazione i cui dettagli sono riportati di seguito (i “Titoli”):
Generali annuncia il rimborso anticipato delle Perpetual Notes da 350 milioni di sterline
Descrizione dei Titoli: “GBP350,000,000 6.269% Perpetual Fixed/Floating Rate Notes” emessi il 16 giugno 2006 da Assicurazioni Generali S.p.A.
Codice ISIN: XS0257010206
Cedola: 6,269% annuo fino al 16 giugno 2026 (escluso), soggetti ai termini e condizioni dei Titoli
Importo nominale dei Titoli in circolazione: GBP350.000.000
Importo Make Whole: 104,719%
Quotazione: Borsa di Lussemburgo
Ai sensi dell’articolo 308b (Misure transitorie) della direttiva Solvency II, i Titoli hanno cessato di essere qualificati come fondi propri di base di classe 1 il 1° gennaio 2026.
L’Emittente ha comunicato ai detentori dei Titoli che, in conformità alla Condizione 6(b) (Rimborso dovuto a causa di un Evento Normativo), i Titoli in circolazione saranno rimborsati integralmente alla Data di Rimborso per Evento Normativo, al Importo Make Whole, fatti salvi i termini e le condizioni dei Titoli.
L’Emittente ha informato l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) della propria intenzione di rimborsare anticipatamente i Titoli.
