Redazione Soldi365.com Plus500, un gruppo fintech multi-asset globale che gestisce piattaforme di trading basate su tecnologie proprietarie, annuncia oggi i suoi risultati intermedi per il periodo di sei mesi conclusosi il 30 giugno 2025 .
Plus500, semestre in crescita: nuovi ritorni per gli azionisti da 165 milioni di dollari
David Zruia, amministratore delegato di Plus500, ha commentato: “Nella prima metà dell’anno, la forza dell’offerta multi-asset diversificata a livello globale di Plus500 è stata nuovamente dimostrata dai nostri accelerati risultati operativi, finanziari e strategici.
Abbiamo compiuto grandi progressi nel primo semestre del 2025 diversificando ulteriormente la nostra attività e rafforzando il nostro modello operativo. Il nostro portafoglio globale di licenze regolamentari è ulteriormente aumentato con nuove licenze inCanadae ilEmirati Arabi Uniti, nonché una nuova adesione alla compensazione con ICE Clear US. Abbiamo rafforzato la nostra offerta di futures B2B e B2C di successo, abbiamo continuato a sviluppare la nostra innovativa suite di prodotti con nuove offerte inGiapponee ha annunciato l’acquisizione condizionata di Mehta Equites inIndia, per espandere ulteriormente la nostra portata geografica.
La comprovata esperienza di Plus500 nel generare rendimenti composti per gli azionisti nel lungo termine e in tutti i cicli di mercato è senza pari. In totale, abbiamo riacquistato circa il 38% delle nostre azioni sul mercato aperto e, solo nel 2025, ci siamo impegnati a riacquistarne un altro.$200,0 milioniazioni, incluso l’annuncio odierno. Il nostro modello di business basato sulla generazione di liquidità e la solidità del bilancio, privo di debiti, sostengono le nostre attività globali, consentendoci di continuare a investire nelle interessanti opportunità di crescita strutturale che vediamo davanti a noi e di continuare a offrire rendimenti interessanti ai nostri azionisti. Guardiamo con fiducia alla seconda metà dell’anno e oltre.”
KPI finanziari (non verificati):
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Primo semestre 2025 |
Primo semestre 2024 |
Modifica % |
Secondo trimestre 2025 |
Secondo trimestre 2024 |
Modifica % |
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Entrate [2] |
415,1 milioni di dollari |
398,2 milioni di dollari |
4% |
209,3 milioni di dollari |
182,6 milioni di dollari |
15% |
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EBITDA [3] |
185,1 milioni di dollari |
18 dollari3,9 m |
1% |
91,3 milioni di dollari |
8 dollari1,3 m |
12% |
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Margine EBITDA |
45% |
46% |
(2%) |
44% |
4 5 % |
(2%) |
KPI operativi (non verificati):
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Primo semestre 2025 |
Primo semestre 2024 |
Modifica % |
Secondo trimestre 2025 |
Secondo trimestre 2024 |
Modifica % |
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Clienti attivi [4] |
179.931 |
175.909 |
2% |
132.602 |
1 23.803 |
7% |
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Nuovi clienti [5] |
56.165 |
56.759 |
(1%) |
29.268 |
24.810 |
18% |
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ARPU [6] |
$2.307 |
$2.264 |
2% |
$ 1.578 |
$1,475 |
7% |
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AUAC [7] |
$ 1.237 |
$ 1.489 |
(17%) |
$ 1.267 |
$ 1.708 |
(26%) |
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Deposito medio per cliente attivo |
C.$ 17.250 |
C.$8.400 |
105% |
C.$ 11.100 |
C.$6.100 |
82% |
Raggiungere i nostri obiettivi strategici e posizionare il Gruppo per una crescita continua a lungo termine
L’accelerazione dell’attività di Plus500 è continuata nella prima metà dell’anno, con l’ottenimento di nuove licenze normative e di un’adesione alla compensazione, l’ingresso in nuovi mercati e lo sfruttamento della forza del suo ineguagliabile stack tecnologico per ampliare la sua gamma di prodotti, il tutto ha spinto la crescita dei ricavi e dell’EBITDA e ha portato a un record storico di depositi totali dei clienti, più che raddoppiati di anno in anno.
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Risultati solidi nel primo semestre del 2025 con un fatturato di415,1 milioni di dollarie EBITDA di185,1 milioni di dollari, pari a un margine EBITDA del 45%. Un utile per azione (“EPS”) di base di $2,05rappresenta una crescita dell’8% su base annua. |
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Contributo significativo del business non-OTC [8] nel suo complesso durante il periodo, che ora rappresenta circa il 13% del fatturato totale del Gruppo (FY 2024: circa il 10%), evidenziando la posizione consolidata del business e la natura sempre più diversificata dell’offerta del Gruppo. |
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L’attività sui futures statunitensi è stata ulteriormente rafforzata in seguito all’aggiunta di una nuova adesione alla compensazione con ICE Clear US nel gennaio 2025, migliorando le sue capacità di compensazione olistica, per soddisfare i clienti attuali e nuovi. |
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L’acquisizione di Mehta Equities Limited (“Mehta”) nelIndia, che è ancora soggetto all’approvazione normativa e a determinate condizioni di chiusura, amplierà ulteriormente la presenza geografica del Gruppo per includere il più grande mercato di negoziazione di futures al dettaglio al mondo e sosterrà le ambizioni del Gruppo di diventare un fornitore globale di futures, generando preziose sinergie tra il business dei futures negli Stati Uniti e il mercato indiano per i clienti B2B (istituzionali). |
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I depositi totali dei clienti hanno raggiunto un record storico per un periodo di sei mesi3,1 miliardi di dollari, riflettendo un deposito medio per cliente attivo che è più che raddoppiato, a circa.$ 17.250(Primo semestre 2024: c.$8.400), evidenziando l’offerta diversificata di prodotti del Gruppo e il suo successo duraturo nell’attrarre clienti di valore più elevato. |
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Plus500 ha ottenuto una nuova licenza per le materie prime inGiapponeconsentendogli di ampliare la sua offerta OTC alla classe di attività delle materie prime, in seguito al lancio precedente di un’offerta multi-asset altamente localizzata per il mercato giapponese, che rimane un’opportunità di crescita strutturale per il Gruppo nel medio-lungo termine. |
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Con l’aggiunta di nuove licenze regolamentari nelEmirati Arabi Uniti, dalla Securities and Commodities Authority (“SCA”), e inCanada, rilasciata dalla Canadian Investment Regulatory Organization (“CIRO”), il Gruppo detiene ora 15 licenze di regolamentazione a livello globale. Queste licenze continuano a rappresentare una fonte di vantaggio competitivo a lungo termine altamente interessante, consentendo a Plus500 di operare su larga scala nei mercati OTC, futures e azionari. |
Continua a crescere lo slancio nel mercato dei futures statunitense, sulla buona strada per raggiungere risultati superiori a100 milioni di dollaridi fatturato nell’anno fiscale 2025
Il business dei futures negli Stati Uniti è sulla buona strada per generare più di100 milioni di dollaridi fatturato quest’anno , un risultato diretto della tecnologia avanzata di Plus500 che sostiene la sua offerta migliore della categoria.
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Nel primo semestre del 2025, l’attività non-OTC del Gruppo nel suo complesso ha continuato a registrare ottime performance, rappresentando circa il 13% del fatturato totale del Gruppo (anno fiscale 2024: circa il 10%), circa il 17% del totale dei nuovi clienti (anno fiscale 2024: circa il 15%) e circa il 64% del totale dei depositi dei clienti (anno fiscale 2024: circa il 36%). |
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Al 30 giugno 2025, le attività futures detenevano circa850 milioni di dollaridei fondi separati dei clienti, con un aumento significativo di oltre il 140% rispetto alla fine dell’anno fiscale 2024. Questa crescita riflette la fiducia che Plus500 è riuscita a instaurare con i clienti in questo mercato, grazie all’offerta tecnologica del Gruppo e al miglior coinvolgimento dei clienti della categoria. |
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Il business B2B (istituzionale) ha continuato a sfruttare con successo la propria superiorità tecnologica per acquisire nuovi clienti e aumentare la propria quota di mercato nel primo semestre del 2025, e il Gruppo sta attualmente lavorando per ampliare ulteriormente la propria offerta attraverso una migliore integrazione del suo segmento B2B futures in qualità di clearing party di diverse borse. Inoltre, “Plus500 Cosmos”, l’innovativo portale clienti del Gruppo, ha continuato a svolgere un ruolo importante nel promuovere nuove relazioni con gli Introducing Broker (“IB”). |
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Anche l’ attività B2C (Retail) , che comprende le piattaforme di trading ‘Plus500 Futures’ e ‘T4-Pro’, ha registrato ottimi risultati operativi nel primo semestre del 2025, ancora una volta trainata dalla sua offerta tecnologica superiore e dalla capacità di fornire ai clienti un’esperienza di trading senza interruzioni. |
Strategia di M&A disciplinata e responsabile che porta a una maggiore presenza globale, offrendo sinergie interessanti tra mercati e prodotti
La strategia di M&A di Plus500 ha consentito al Gruppo di entrare in mercati altamente interessanti con solidi fondamentali sottostanti, con l’opportunità di introdurre la sua tecnologia leader di mercato differenziata e di promuovere sinergie tra mercati e prodotti a vantaggio di tutte le parti interessate.
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Negli ultimi anni, Plus500 ha consolidato un eccellente track record in materia di fusioni e acquisizioni. Il Gruppo ha acquisito aziende negli Stati Uniti,GiapponeEIndia, garantendogli l’accesso a mercati regolamentati ad alta crescita e a settori finanziari consolidati. Questa esperienza di M&A integra la strategia di crescita organica del Gruppo, volta all’ingresso in nuovi mercati e allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi. |
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L’acquisizione di Mehta segna una pietra miliare significativa nelle ambizioni strategiche del Gruppo di ampliare la propria offerta di futures a livello globale e favorirà inoltre preziose sinergie tra il business dei futures negli Stati Uniti e il mercato indiano per i clienti B2B (istituzionali), semplificando i processi e migliorando l’esperienza di trading degli utenti. |
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Grazie alla solidità del suo bilancio, il Gruppo continuerà a valutare opportunità per ulteriori acquisizioni aggiuntive accrescitive, che contribuiscano alla sua diversificazione geografica o di prodotto, come parte della tabella di marcia strategica di Plus500 , il tutto progettato per generare un valore significativo per i suoi azionisti. |
La tecnologia di marketing proprietaria di Plus500 è fondamentale per le solide prestazioni dei KPI dei clienti del Gruppo
Le piattaforme tecnologiche proprietarie del Gruppo sono il motore del business, offrendo ai clienti un’esperienza utente fluida e supportando la sua capacità duratura di continuare ad attrarre e fidelizzare clienti di valore più elevato, con un coinvolgimento più profondo. A testimonianza di ciò, il Gruppo vanta oggi una base clienti consolidata di circa 32 milioni di clienti registrati in tutto il mondo.
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Negli ultimi anni, Plus500 si è concentrata attivamente sull’attrazione e la fidelizzazione di clienti di valore più elevato, con un conseguente miglioramento significativo dei KPI e della fidelizzazione dei clienti. Ad esempio, nel primo semestre del 2025, il deposito medio per cliente attivo è aumentato significativamente di oltre il 100%, raggiungendo circa$ 17.250(H1 2024: circa$8.400) e il 47% dei ricavi OTC del primo semestre del 2025 è stato generato da clienti che hanno fatto trading con Plus500 per più di cinque anni (primo semestre del 2024: 31%). |
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Allo stesso tempo, Plus500 ha continuato a ottimizzare le sue strategie di acquisizione clienti, utilizzando le sue sofisticate capacità di marketing tecnologico, con conseguente riduzione dell’AUAC di$ 1.237durante il primo semestre del 2025 (primo semestre del 2024:$ 1.489) concentrandosi al contempo sull’attrazione di clienti di maggior valore. |
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Nel primo semestre del 2025, l’89% dei ricavi OTC è stato generato da clienti che hanno fatto trading su dispositivi mobili o tablet (primo semestre del 2024: 87%), evidenziando la costante leadership di Plus500 nel settore per quanto riguarda i servizi mobile-first per i clienti e la sua incessante attenzione all’innovazione. |
Plus500 estende la sua esperienza di significativi rendimenti per gli azionisti con un ulteriore165,0 milioni di dollaridei programmi di riacquisto di azioni e dei dividendi annunciati oggi
L’annuncio odierno di165,0 milioni di dollaridi ulteriori rendimenti per gli azionisti è coerente con il quadro di allocazione disciplinata del capitale di Plus500 e riflette il solido bilancio del Gruppo e il suo modello aziendale altamente generativo di liquidità.
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I rendimenti per gli azionisti annunciati oggi includono nuovi programmi di riacquisto di azioni proprie di90,0 milioni di dollarie dividendi totali di75,0 milioni di dollari, equivalente a$1,0553per azione. Ciò porta i rendimenti totali per gli azionisti annunciati nel corso del 2025 a un totale di$365,0 milioni, seguendo il$200,0 milioniannunciato nel febbraio 2025. |
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Dalla sua IPO nel 2013, i rendimenti totali per gli azionisti della Società ammontano a2,7 miliardi di dollari, compresi quelli annunciati oggi. Dalla quotazione alla Borsa di Londra nel 2013, fino al 30 giugno 2025, Plus500 è stata l’azione con le migliori performance in termini di rendimento totale nell’indice FTSE All-Share, generando un rendimento totale per gli azionisti superiore al 7.900% [9] . |
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A dimostrazione dei notevoli progressi e delle dimensioni raggiunti dal Gruppo negli ultimi anni, nonché della sua consolidata esperienza nel fornire rendimenti interessanti agli azionisti, Plus500 è stata inclusa per la prima volta nell’indice STOXX Europe 600 nel gennaio 2025. |
Visione
Si prevede che i risultati del Gruppo per l’anno fiscale 2025 saranno in linea con le attuali aspettative del mercato [10] .
Plus500 è ben posizionata per generare rendimenti composti durante tutto il ciclo per gli azionisti e per beneficiare di interessanti fattori di crescita strutturale nei suoi mercati finali nel medio termine.
Il Consiglio di amministrazione di Plus500 (il “Consiglio”) rimane fiducioso sulle prospettive future e sulla direzione strategica del Gruppo, guidato dal suo status di leader fintech multi-asset affidabile e diversificato e dai costanti progressi operativi compiuti negli ultimi anni, resi possibili dal suo stack tecnologico proprietario leader e dalla sua solida posizione finanziaria.
